<<

Платежное поручение

В некоторых случаях менеджерам приходится самостоятельно готовить необходимые платежные поручения, например на оплату поставщикам полученных товарно-материальных ценностей. Вообще-то, это входит в обязанности бухгалтерии, но если менеджер заинтересован в скорейшем проведении платежа (например, если товар отпущен под честное слово оплатить не позднее определенного срока), то ждать, пока бухгалтер соизволит подготовить платежку, он не может.

В таком случае менеджер сам формирует платежное поручение, распечатывает его и отправляется в бухгалтерию на подпись.

В данном разделе описано, каким образом можно подгото-вить платежное поручение с помощью программы «1С:Пред- приятие 8.0». Во многом аналогично в данной программе ведется работа с платежными требованиями и другими первичными банковскими документами.

Список платежных поручений

Для перехода в режим работы с платежными поручениями следует выполнить команду главного менюДокументы > Платежные документы > Платежные поручения.

В результате откроется окно списка платежных поручений, изображенное на рис. 7.11.

Для каждой позиции списка в соответствующих колонках последовательно отображаются дата и время формирования документа, его номер и сумма, название счета организации, с которого осуществляется платеж, контрагент (получатель платежа) по документу, наименование организации, от имени которой оформлен документ (как правило, собственной), фамилия и инициалы ответственного за оформление документа, а также произвольный комментарий.

Действия - Ц-Ь^ЧЗ ИЩ TQ Щ-Ik Is- із О т а^р Дата Номер Сумма док... Счет орган... Контрагент 0рганизация Итветственный Коммен Л 08.04.200317:39:00 ТН 000001 250 000,00 Основной База 'Электр... Торговый д... Белкина А. Г. 15.04.200312:00:00 ТН000002 86 620,10 Основной ЭКИПТОО Торговый д...

Петров С.И. 23.04.200312:00:00 ТН000003 19145,48 Основной База 'Электр... Торговый д... Петров С.И. ? l Добавить либо аналогичной командой контекстного меню; также для этого можно нажать клавишу Insert либо соответствующую кнопку панели инструментов. Для редактирования текущего — выполнить команду Действия > Изменить или аналогичную команду контекстного меню либо воспользоваться клавишей F2. В любом случае откроется окно редактирования платежного поручения, описание которого приводится в следующем подразделе.

Ввод и редактирование платежного поручения

Формирование нового и редактирование и меющегося документа выполняется в окне, изображенном на рис. 7.12.

Рис. 7.12. Окно редактирования платежного поручения

В верхней части данного окна расположена панель инструментов, в нижней — панель с кнопками. Работа с данными элементами ведется таким же образом, как и в окнах редак-тирования первичных кассовых документов. Центральную часть интерфейса занимает рабочая область, условно состоящая из верхней, центральной и нижней частей.

Верхняя часть рабочей области включает в себя следующие параметры.

¦ Номер и от — указывается соответственно номер текущего документа (при создании нового документа это поле заполняется автоматически; при необходимости его значение можно отредактировать с клавиатуры) и дата (при создании нового документа в данном поле автоматически указывается текущая дата; значение данного поля также можно отредактировать вручную).

Организация — поле предназначено для ввода наименования организа ции-плательщика (в большинстве случаев собственной организации). Выбор значения можно осуществить в раскрывающемся окне справочника.

Перечисление налога, сбора или иного платежа. Флажок следует устанавливать при формировании платежных поручений на перечисление денежных средств в бюджет либо во внебюджетные фонды. После установки дан ного флажка в центральной части рабочей области появляется вкладка Перечисление налогов, предназначенная для ввода соответствующих реквизитов (описание данной вкладки приводится ниже).

Расчетный счет, где указывается название счета организации-плательщика (например, Основной расчетный счет, Спецссудный счет и т.

д.). Выбор требуемого значения осуществляется в окне справочника банковских счетов, которое выводится на экран с помощью расположенной в конце данного поля кнопки.

В нижней части рабочей области содержится поле Комментарий, предназначенное для ввода с клавиатуры дополнительной информации произвольного характера (например, В счет будущих поставок, Погашение просроченной задолженности и т. д.). Центральная часть рабочей области окна редакти рования состоит из трех вкладок: Основная, Печать и Перечисление налогов.

На вкладке Основная в поле Получатель указывается получатель по текущему платежному документу. При заполнении данного поля вначале следует выбрать из раскрывающегося списка требуемый справочник — Юридические лица либо Фи-зические лица, а затем в соответствующем окне — конкретного получателя. В поле Договор осуществляется выбор договора, на который необходимо отнести данный платеж. Требуемое значение выбирается в окне справочника из числа договоров, заключенных с выбранной в поле Контрагент организацией.

В поле Расчетный счет указывается расчетный счет получателя платежа. Выбор требуемого значения осуществляется в окне справочника банковских счетов (выводится на экран с помощью кнопки выбора) из числа имеющихся у выбранной в поле Контрагент организации.

В поле Очередность указывается требуемая очередность текущего платежа, а в расположенном правее поле Вид платежа — необходимый способ отправки (возможные значения— Почтой, Телеграфом или Электронно).

Поле Сумма предназначено для ввода суммы платежа. Заполнить данное поле можно как с клавиатуры, так и с помощью калькулятора, который вызывается при нажатии на расположенной в конце поля кнопке.

Ставка НДС и Сумма НДС. В данных полях указывается соответственно ставка и сумма налога на добавленную стоимость. Требуемая ставка выбирается из раскрывающегося списка, а поле Сумма НДС заполняется автоматически на основании значений полей Сумма и Ставка НДС. При необходимости значение поля Сумма НДС можно отредактировать с клавиатуры.

В поле Ответственный указываются фамилия и инициалы сотрудника, ответственного за оформление текущего документа (по умолчанию — это сотрудник, который создал документ).

Требуемое значение можно выбрать в окне справочника физических лиц, которое открывается при нажатии кнопки выбора.

На вкладке Печать осуществляется заполнение ряда дополнительных параметров, необходимых для печатной формы документа. Содержимое вкладки показано на рис. 7.13.

Основная | Печать | Перечисление налогов

Текст плательщика ИНН: 1005Є123412 | 1 КПП: 1124 Текст получателя ИНН: |184Є786487 | КПП: 1124 Текст назначения платежа

Рис. 7.13. Фрагмент окна редактирования, вкладка Печать

На данной вкладке в полях ИНН и КПП указываются соответствующие реквизиты плательщика и получателя. Если эти данные имеются в справочнике организаций, то поля ИНН и КПП будут заполнены автоматически в момент выбора соответствующей организации на вкладкеОсновная. В поле Текст назначения платежа с клавиатуры вводится произвольный текст (например, за что конкретно осуществляется платеж, реквизиты товарно-сопроводительных документов и т. п.).

Вкладка Перечисление налогов, как отмечалось выше, до-ступна только в том случае, если в верхней части рабочей области установлен флажок Перечисление налога, сбора или иного платежа. Содержимое вкладки показано на рис. 7.14.

Рис. 7.14. Фрагмент окна редактирования, вкладка Перечисление налогов

Как видно на рисунке, данная вкладка включает в себя несколько полей.

Статус составителя, где указывается код статуса составителя текущего платежа. Значение поля можно ввести как с кла-виатуры, так и с помощью кнопки выбора: при ее нажатии открывается окно Выберите статус составителя, в котором следует установить курсор в требуемую позицию инажать кнопку ОК. Примеры возможных значений: 01 — налого-плательщик (плательщик сборов), 02 — налоговый агент, 08 — плательщик иных обязательных платежей и др.

Код БК — заполняется с клавиатуры; в нем указывается требуемый код бюджетной классифи кации.

Код ОКАТО — с клавиатуры вводится требуемый код ОКАТО.

Основание — предназначено для ввода показателя основания платежа.

Требуемое значение можно ввести как с клавиатуры, так и выбрать в окне, которое выводится на экран нажатием соответствующей кнопки. Примеры значений: ТП — платежи текущего года, ТР — погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа, ОТ — погашение отсроченной задолженности, ПР — погашение задолженности, приостановленной к взысканию, АП — погашение задолженности по акту проверки и др.

В поле Период указывается период, за который производится налоговый платеж. Требуемое значение устанавливается в окне Настройка периода платежа (рис. 7.15), которое открывается нажатием кнопки выбора.

В данном окне в поле Периодичность налога указывается требуемая периодичность оплачиваемого налога. С помощью кнопки выбора на экран выводится окно, в котором осуществляется выбор значения, например: Д1 — платеж

за первую декаду месяца, МС — месячные платежи, КВ — квартальные платежи и др. В зависимости от значения поля Периодичность налога называется следующее поле данного окна (например, на рис. 7.15 выбрана периодичность МС — месячные платежи и соответственно следующее поле на-зывается Месяц периода). В данном поле, а также в поле Год периода указывается конкретный период, за который осу-ществляется платеж. После заполнения всех реквизитов следует нажать кнопку Принять, в результате соответству-ющим образом будет заполнено поле Период на вкладке Перечисление налогов.

Рис. 7.15. Настройка периода платежа

В поле Номер с клавиатуры вводится номер платежа.

Дата — указывается дата платежа. Это поле можно заполнить как с клавиатуры, так и с помощью календаря, который открывается при нажатии распложенной в конце поля кнопки.

В поле Тип платежа отображается признак типа платежа. Требуемое значение можно ввести как вручную, так и выбрать в окне, которое выводится на экран нажатием кнопки выбора. Примеры возможных значений: НС — уплата налога или сбора, ПЕ — уплата пени, ПЦ — уплата процентов, СА — налоговые санкции, установленные Налоговым кодексом РФ, АШ — административные штрафы и др.

В поле Текст назначения платежа, которое распложено в нижней ч асти в кладки, с к лавиатуры в водится п роизвольный текст, характеризующий назначение текущего платежа.

Вывод текущего документа на печать осуществляется с помощью кнопки Платежное поручение либо командой меню Печать; оба эти элемента расположены в нижней части окна.

Завершается процесс формирования (редактирования) платежного поручения нажатием кнопкиОК либо Записать. С помощью кнопки Закрыть осуществляется выход из данного режима без сохранения изменений. Гладкий Алексей Анатольевич Бухучет и финансы для руководителей и менеджеров

Заведующий редакцией А. Буглак

Ведущий редактор Е. Крикунова

Литературный редактор С. Дрозд

Художник С. Шутов

Корректоры Т. Кончик, Т. Лаврович

Верстка О. Сырич

Подписано в печать 24.04.07. Формат 60x90V Усл. п. л. 15. Тираж 4000. Заказ

ООО «Питер Пресс», 198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 73, лит. А29.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, том 2; 95 3005 — литература учебная.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Техническая книга». 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29.

<< |
Источник: Гладкий А. А. Бухучет и финансы для руководителей и менеджеров. 2007

Еще по теме Платежное поручение:

  1. Расчеты платежными поручениями
  2. 3. Расчеты платежными поручениями
  3. 46. Платежное поручение и аккредитив
  4. ФОРМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ. РАСЧЕТЫ ПЛАТЕЖНЫМИ ПОРУЧЕНИЯМИ
  5. Тема 10. ДОГОВОРЫ ПОРУЧЕНИЯ, КОМИССИИ И АГЕНТИРОВАНИЯ10.1. Договор поручения
  6. ДОГОВОР ПОРУЧЁНИЯ
  7. Глава 49. ПОРУЧЕНИЕ
  8. Поручение на фрахтование
  9. ДЕЙСТВИЯ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ
  10. МАНДАТ (лат. mandatum - поручение
  11. 80. ВЫПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПОРУЧЕНИЙ И ОКАЗАНИЕ ИНЫХ ВИДОВ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
  12. Тема 11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДЕЙСТВИЙ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ
  13. Глава 50. ДЕЙСТВИЯ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ
  14. 13.8. Методика составления платежного календаря