<<
>>

Потери

Убытки при однодневном трейдинге увеличиваются, поскольку трейдер имеет более ограниченный лимит времени на возмещение потерь.

Причем возмещение потерь не столь просто и очевидно, как может показаться.

Возврат в исходное состояние требует большего процента прибыли, чем процент потерь — по аналогии со скользким и крутым уклоном: с него легче скатиться вниз, нежели потом взобраться наверх.

Рассмотренный эффект проиллюстрирован ниже:

5.3 11.1 17.6 25.0 33.3 42.5

5 10 15 20 25 30

Процент убытков Процент прибыли, необходимой для восстановления

Например, если стоимость ценных бумаг в позиции составляет $1000 и вы несете потери в размере 20%, то эквивалентная стоимость активов становится равной $800. Чтобы вернуться к перво-начальному уровню, вам необходимо извлечь прибыль в размере $200, что составляет уже 25% по отношению к текущей стоимости активов (200 : 800 = 0.25).

Число позиций

Опытные дневные трейдеры не рекомендуют иметь на данный момент более одной фьючерсной позиции. Если у вас будут две и более позиций, вы, скорее всего, не сможете уделить ни одной из них должного внимания.

<< | >>
Источник: Лофтон Тодд. Биржевые секреты: фьючерсы. 2008

Еще по теме Потери:

  1. Раздел 6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕРЬ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ И ОПЛАТЫ ЭТИХ ПОТЕРЬ
  2. Порядок определения потерь в электрических сетях и оплаты этих потерь
  3. 9. Потери по материалам
  4. УСТРАНИТЕ ВСЕ ПОТЕРИ
  5. 5. Учет производственных потерь
  6. Нормативные потери
  7. Потери хранения
  8. Нормативные потери с ненулевой стоимостью брака
  9. Нормативные потери с нулевой стоимостью брака
  10. 42. СТРУКТУРА И РАЗМЕР ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
  11. ПОТЕРЯ — ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОРАЖЕНИЕ