СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных инструментов. - М., Научно-техническое общество имени академика С.И.Вавилова, 2002.
Буренин А.Н. Управление портфелем цепных бумаг.
- М.. Научно- гехничеекое общество имени академика С.И.Вавилова, 2007.Ьурснип А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. - М.. Научно-техническое общество имени академика С.И.Вавилова, 2005.
Математическая статистика. Под ред. В.С.Зарубина, А.П.Крищенко. - М, МГТУ им. Н.Э.Баумана. 2001.
Amcnc N., V.T.e Sonrd. Portfolio Theory and Performance Analysis. Wiley, 2003.
Aragoncs J.. Blanco C. Valor en Riesgo. Aplicacion a la gestion emprcsarial. - Madrid, Piramide, 2000.
Blake D. Financial Market Analysis. - L., 1999.
Capinski M., Zastawniak Г. Mathematics for Finance. An Introduction to Financial Engineering. - Springer. 2005.
Clarke R.G. Options and Futures: A Tutorial. 1992.
Dowd K. Beyond Value at Risk. The New Science of Risk Management.
Wiley, 1998.'Dubil R. An Arbitrage Guide to Financial Markets. - Wiley, 1997.
Elton E.. Gruber M.. Brown S.. Goetzmann W. Modem Portfolio Theory and Investment Analysis. - Wiley. 2003.
Farrel J.L. Portfolio Management. 2-nd ed. - McGrow-Hill, 2000.
Fcrnandes P.I.., Somalo M P. Opciones Financieras у Productos Estructurados. 2-nd cd. McGrow-Hill, 2003.
Francis J.C., Taylor R.W. Investments. 2-nd ed. - McGrow-Hill, 2000.
llaugcn R. Modern Investment Theory. 5-th ed. Prentice Hall. 2001.
Hull J. Options, Futures and Other Derivatives. 4-th ed. - Prentice-Hall, 2000.
Knop R.. Ordovas R., Vidal J. Medieion de Riesgos dc Mercado у Crcdito. Barcelona. 2004.
Kolb R.W. The Investor's Complete Toolkit. New York Institute of Finance. 1991.
Jorion Ph. Value at Risk. 2-nd ed. N.Y., 2000.
Markowits 11 Portfolio Selection Rlackwell Publishers. 1995.
Martellini L., Priaulet Ph.. Priaulet S. Fixed-Income Securities. Valuation. Risk Management and Portfolio Strategies. Wiley, 2003.
Moreno J. Los Mercados Financicros v sus Matematieas. Una Guia Teorica у Practica para Comprender las Matematieas de los Mercados. Ariel, Barcelona. 2004.
Olivier de La Grandvillc. Bond Pricing and Portfolio Analysis. - The MIT Press. 2001.
Pcna J.I. La Gestion de Riesgos Financicros de Mercado у Credito. Prentice Hall, 2002.
Skinner F. Pricing and Hedging Interest and Credit Risk Sensitive Instruments. Elsevier Buttcrworth-Heinemann, 2005.
Van Deventer D.R., Imai K.., Mcsler M. Advanced Financial Risk Management - Wiley, 2005.
Wilmott P. Quantitative Finance. - Wiley. 2000.
RiskMetricsTM Technical Document. 3-d cd. - N.Y., 1995
RiskMetricsTM Technical Document. 4-th ed. N.Y., 1996
Ruiz G.. Jimenez J., Torres J. La Gestion del Riesgo Financicro. Madrid. Piramidc, 2000.
Suarez A. Decisioncs Optimas de Inversion у Financiacion en la Empresa. Madrid, Piramide, 2003.
Еще по теме СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
- Список литературы
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- список литературы
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Список литературы
- Список литературы
- Список литературы
- Список литературы
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Список литературы
- Список литературы
- Список литературы
- СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
- Список рекомендуемой литературы
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ