<<
>>

Состояние кассы и учета денежных средств


Имеется ли в учреждении должность кассира и помещение для него, или денежные операции производятся подотчетным лицом. Обеспечены ли надлежащие условия для хранения денежной наличности. Состояние записей в кассовой книге и остаток наличных денег в кассе (составить отдельный акт).
Какие другие ценности хранятся в кассе учреждения (организации, предприятия) и соответствие их бухгалтерским записям. Перечень всех счетов денежных средств учреждения (организации, предприятия), с указанием их номеров и отделений банков. Остатки средств по каждому счету, согласно выпискам банка, сверенным с данными учета. Наличие чековых книжек, номера неиспользованных чеков.
<< | >>
Источник: М.Ю. Рогожин. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ДОКУМЕНТООБОРОТ В БУХГАЛТЕРИИ. 2004

Еще по теме Состояние кассы и учета денежных средств:

  1. V. Состояние учета основных средств
  2. VI. Состояние материального учета
  3. Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой отчетности
  4. IV. Состояние учета расчетных операций
  5. 5.1. Денежные средства
  6. 12.2. Лимит наличных денежных средств
  7. Структура отчета о движении денежных средств
  8. 3.3. Отчет о движении денежных средств
  9. 4. Рынок денежных средств
  10. Тема 8. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
  11. Раздел V. Денежные средства
  12. Отчет о движении денежных средств
  13. Цели отчета о движение денежных средств
  14. 6.10. Планирование движения денежных средств
  15. Денежные средства и их эквиваленты: основные понятия
  16. 4.6 Анализ движения денежных средств
  17. 2.7. Книги по учету денежных средств
  18. Релевантные потоки денежных средств
  19. Глава 6. Отчет о движении денежных средств